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Xtrackers標普500價值ESG ETF〈SNPV〉
ETF名稱 Xtrackers標普500價值ESG ETF 交易所代碼 SNPV
英文名稱 Xtrackers S&P 500 Value ESG ETF 交易單位 股/張
發行公司 DWS 交易所 Cboe BZX
成立日期 2022/11/09（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 6.24(百萬美元)(2024/07/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 845（月均:100） ETF市價 31.1323（09/06）
投資風格 大型股價值型 ETF淨值 31.6500（09/04）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:-0.02)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.15 殖利率(%) 1.71（09/06）
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 10.25（09/06）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Distributors Inc
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Bryan Richards/Patrick Dwyer/Shlomo Bassous/Ashif Shaikh
追蹤指數 S&P 500 Value ESG Index
基準指數 S&P500 (SPY.US)
官方網站連結 https://etf.dws.com/en-us/SNPV-s-p-500-value-esg-etf/
投資策略 本基金所追蹤之指數為S&P 500 Value ESG Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基礎指數是一個基礎廣泛、市值加權的指數，它為環境、社會和治理（“ESG”）相對於其行業表現優異的公司提供了機會，同時保持了與標準普爾500價值指數相似的行業整體權重。標準普爾500價值指數衡量美國股市大型資本化價值部門的表現，由標準普爾道瓊指數有限責任公司（“指數提供者”）確定的標準普爾500指數中表現出最強勁價值特徵的股票組成。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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