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Xtrackers標普500價值ESG ETF〈SNPV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國805.2399.78
現金及現金等價物0.890.11
荷蘭0.810.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融176.0921.82
健康護理162.3720.12
資訊科技88.2110.93
必需性消費品79.739.88
工業71.348.84
其他62.307.72
非必需消費品53.026.57
不動產38.584.78
能源38.094.72
通信服務37.364.63
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMorgan Chase & Co4.551,294.00
UnitedHealth Group Inc2.37257.00
Wal-Mart Stores Inc2.321,923.00
Bank of America Corp1.963,073.00
Chevron Corp1.79773.00
Procter & Gamble Co1.74648.00
Home Depot Inc1.63282.00
AbbVie Inc1.54502.00
Cisco Systems Inc1.451,832.00
Abbott Laboratories1.39785.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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