Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月〈TFJL〉
ETF名稱 |
Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月 |
交易所代碼 |
TFJL |
英文名稱 |
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - July |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Innovator Management |
交易所 |
Cboe BZX |
成立日期 |
2020/08/18(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
75.37(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
9,342(月均:18,459) |
ETF市價 |
20.4171(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.4100(10/16) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.03(月均:-0.05) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.79 |
殖利率(%) |
N/A(10/17) |
總管理費用(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
13.02(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
經理人 |
Robert T. Cummings/Yin Bhuyan |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
官方網站連結 |
http://www.innovatoretfs.com/etf/?ticker=tfjl |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在提供iShares 20年期以上國債ETF(TLT)價格回報的上行表現,達到上限,並在結果期內最大損失為5%。Innovator Defined Outcome ETFs是首批允許投資者利用市場增長同時保持規定水平的損失緩沖水平的ETF。由於最近的規則更改允許實物交易期權,因此ETF與傳統ETF一樣具有稅收效率。 |
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