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Innovator20年期以上國債5下限主動型ETF-7月〈TFJL〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.79 2.07 2.32 0.79 0.90 -4.46 -1.03 -1.81 -2.00 8.48 5.42 -2.93
基準指數漲跌幅 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47
差額 -0.13 -0.19 -1.27 -0.99 -2.03 2.14 -2.09 0.37 0.72 -0.56 -4.58 2.54
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.31 -2.85 -4.75 11.01 -5.27 -3.69 6.86 -3.09 -5.14 -5.36 -4.80 2.28
基準指數漲跌幅 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 -1.65 -0.68 -0.93 -2.38 6.73 -0.24 0.30 -1.73 4.97 7.31 6.21 -1.25
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 8.23 -17.17 -2.46 N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 N/A N/A
差額 5.57 13.92 1.92 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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