Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF〈VABS〉
ETF名稱 |
Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF |
交易所代碼 |
VABS |
英文名稱 |
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Virtus Investment |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2021/02/09(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
10.95(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,965(月均:2,218) |
ETF市價 |
24.3050(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
24.3100(10/16) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.06(月均:0.10) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
4.90(10/17) |
總管理費用(%) |
0.49 |
年化標準差(%) |
1.29(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
VP Distributors, LLC |
保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
經理人 |
David L. Albrycht/Andrew Szabo/Nicodemus Rinaldi/Zachary Szyndlar |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Ind |
官方網站連結 |
https://www.virtus.com/products/virtus-newfleet-abs-mbs-etf |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求收益。本基金的副顧問尋求透過投資資產支持證券(“ABS”)和抵押貸款支持證券(“MBS”)來實現其投資目標,包括商業MBS和住宅MBS。在正常市場條件下,本基金將不少於其淨資產的80%(加上用於投資目的的任何借款金額)投資於ABS和MBS的投資級部分,以及具有類似於此類投資的經濟特徵的衍生品和其他工具。 |
文件下載 |
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