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Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF〈VABS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 0.97 0.88 1.20 0.72 0.83 -0.17 0.80 0.34 0.99 1.51 0.85 0.16
基準指數漲跌幅 0.81 0.90 1.17 0.58 0.71 -0.38 0.35 -0.43 0.36 1.16 1.04 0.34
差額 0.16 -0.02 0.03 0.14 0.13 0.21 0.45 0.77 0.63 0.35 -0.19 -0.18
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.09 1.39 2.15 2.53 1.46 1.01 2.41 -0.08 -1.31 -1.48 -2.45 -0.49
基準指數漲跌幅 2.91 0.91 0.28 2.55 0.73 -0.63 1.59 0.73 -1.55 -0.52 -2.51 -0.58
差額 0.18 0.48 1.87 -0.02 0.72 1.64 0.82 -0.81 0.23 -0.96 0.05 0.08
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 7.60 -5.23 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.29 -3.81 N/A N/A N/A
差額 3.31 -1.42 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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