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Alpha Architect尾部風險主動型ETF〈CAOS〉
ETF名稱 Alpha Architect尾部風險主動型ETF 交易所代碼 CAOS
英文名稱 Alpha Architect Tail Risk ETF 交易單位 股/張
發行公司 Empowered Funds 交易所 Cboe BZX
成立日期 2023/03/06(已成立2年) 計價幣別 美元
ETF規模 299.49(百萬美元)(2024/12/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 11,942(月均:22,486) ETF市價 87.6937(01/10)
投資風格 ETF淨值 87.5600(01/08)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.10(月均:0.02)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.63 殖利率(%) N/A(01/10)
總管理費用(%) 0.7 (含 0.07 非管理費用) 年化標準差(%) 1.07(01/10)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Quasar Distributors, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Lawrence Lempert/Joseph DeSipio
追蹤指數
基準指數 Cboe S&P 500 Tail Risk Index
官方網站連結 https://etfsite.alphaarchitect.com/caos/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求通過資本增值和當前收益的組合實現總回報最大化。在正常情況下,本基金將投資於與指數表現相關的證券期權合約組合,該指數的價值基於具有市場資本化的公司,這些公司符合“大型股”公司的資格。Arin Risk Advisors, LLC(副顧問)認為,如果一家公司的市值至少為100億美元,那麼該公司就是一家“大型股”公司。副顧問利用一種或多種長、短看跌期權和看漲期權組合,例如與標準普爾500指數表現相關的證券期權(這些期權被稱為“SPX期權”),以獲得廣泛的市場風險敞口,並對沖基金的市場風險並創造收入。本基金還可能不時投資於代表美國大型盤股市場的其他基礎廣泛的市場指數的期權。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書

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統一NYSE FANG+ETF基金
0.201.342.2916.1910.3061.541.34112.05
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
0.233.722.179.38-1.3349.983.7262.46
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)
0.273.772.219.43-1.3449.963.7784.60
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.47-1.27-6.2823.6238.9847.77-0.44-2.14
瀚亞美國高科技基金不配息(美元)
-0.203.370.727.13-2.4841.333.3736.79

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Siren DIVCON股利避險ETF
1.855.01-1.59-5.277.2212.325.018.16
摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN
1.673.22-0.687.787.74N/A3.22N/A
ETRACS Alerian MLP指數B系列ETN
1.573.02-1.327.577.5126.083.0292.68
TCW複合基金主動型ETF
1.45-0.21-15.51-11.59-5.67N/A-0.21N/A
Westwood Salient增強中游收益主動型ETF
1.152.881.509.5916.06N/A2.88N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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