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Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF〈VEMY〉
ETF名稱 Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF 交易所代碼 VEMY
英文名稱 Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Virtus Investment 交易所 NYSE
成立日期 2022/12/12（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 9.28(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 405（月均:1,694） ETF市價 27.7250（11/07）
投資風格 ETF淨值 27.3100（11/06）
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) 0.42(月均:0.24)
投資區域 新興市場 配息頻率 月配
管理費(%) 0.55 殖利率(%) 7.35（11/07）
總管理費用(%) 0.58 (含 0.03 非管理費用) 年化標準差(%) 3.78（11/07）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 VP Distributors, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 James E. Craige/Richard Lange/Stuart Sclater-Booth/Darin Batchman
追蹤指數
基準指數 NASDAQ Emerging Markets Index
官方網站連結 https://www.virtus.com/products/virtus-Stone-harbor-emerging-markets-high-yield-bond-etf#shareclass.912/period.quarterly
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在通過投資於改善新興市場當地貨幣工具的投資組合，尋求最大化總回報，包括其投資收入和資本增值。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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