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Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF〈VEMY〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/08/20 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 美元 | | | 0.183000 |
| 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 美元 | | | 0.174580 |
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2024/06/27 | 美元 | | | 0.183250 |
| 2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/28 | 美元 | | | 0.162000 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/29 | 美元 | | | 0.174110 |
| 2024/03/20 | 2024/03/21 | 2024/03/26 | 美元 | | | 0.125000 |
| 2024/02/21 | 2024/02/22 | 2024/02/29 | 美元 | | | 0.125000 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/30 | 美元 | | | 0.175000 |
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 2023/12/29 | 美元 | | | 0.231010 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/29 | 美元 | | | 0.150000 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/30 | 美元 | | | 0.185000 |
| 2023/09/20 | 2023/09/21 | 2023/09/28 | 美元 | | | 0.185000 |
| 2023/08/21 | 2023/08/22 | 2023/08/29 | 美元 | | | 0.194000 |
| 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/28 | 美元 | | | 0.206750 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/28 | 美元 | | | 0.210000 |
| 2023/05/22 | 2023/05/23 | 2023/05/31 | 美元 | | | 0.224970 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/28 | 美元 | | | 0.216800 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/28 | 美元 | | | 0.183720 |
| 2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/02/27 | 美元 | | | 0.225420 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/30 | 美元 | | | 0.253140 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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