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Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF〈VEMY〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
勘探與生產114.6212.35
54.665.89
金融/租賃47.895.16
無線40.844.40
賭場32.673.52
金屬/採礦/鋼鐵13.641.47
中游8.720.94
化學業6.780.73
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Turkiye Government International Bond 5.950% 01/15/20313.35332,000.00
Ecuador Government International Bond 6.900% 07/31/20302.52338,000.00
Iraq International Bond 5.800% 01/15/20282.51251,562.50
Nigeria Government International Bond 6.125% 09/28/20282.06218,000.00
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/20291.91199,000.00
Minerva Luxembourg SA 4.375% 03/18/20311.84202,000.00
Angolan Government International Bond 8.750% 04/14/20321.79187,000.00
Tullow Oil PLC 7.000% 03/01/20251.60156,000.00
Cemex SAB de CV 5.125% 08/29/20741.58153,000.00
Argentine Republic Government International Bond 1.000% 07/09/20291.54245,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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