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Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF〈PZT〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2025/03/242025/03/242025/03/28美元  0.061630
 2025/02/242025/02/242025/02/28美元  0.057190
 2025/01/212025/01/212025/01/24美元  0.060520
 2024/12/232024/12/232024/12/27美元  0.061330
 2024/11/182024/11/182024/11/22美元  0.059390
 2024/10/212024/10/212024/10/25美元  0.059310
 2024/09/232024/09/232024/09/27美元  0.059380
 2024/08/192024/08/192024/08/23美元  0.061930
 2024/07/222024/07/222024/07/26美元  0.060270
 2024/06/242024/06/242024/06/28美元  0.056900
 2024/05/202024/05/212024/05/24美元  0.052690
 2024/04/222024/04/232024/04/26美元  0.054520
 2024/03/182024/03/192024/03/22美元  0.054940
 2024/02/202024/02/212024/02/23美元  0.053690
 2024/01/222024/01/232024/01/26美元  0.054920
 2023/12/182023/12/192023/12/22美元  0.055710
 2023/11/202023/11/212023/11/24美元  0.055220
 2023/10/232023/10/242023/10/27美元  0.055850
 2023/09/182023/09/192023/09/22美元  0.053550
 2023/08/212023/08/222023/08/25美元  0.052880
 2023/07/242023/07/252023/07/28美元  0.054390
 2023/06/202023/06/212023/06/23美元  0.055030
 2023/05/222023/05/232023/05/26美元  0.054690
 2023/04/242023/04/252023/04/28美元  0.054410
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.73-6.202.668.129.38343.829.35380.68
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
1.916.5110.6920.0321.3735.5523.0563.37
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.442.360.123.350.7525.030.9715.91

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
中信美國市政債
3.08-3.42-2.801.39-2.992.36-0.12-1.26
iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF
2.91-3.14-4.24-2.02-2.734.04-2.157.09
iShares非投資等級市政債券主動型ETF
2.72-4.28-4.56N/AN/AN/AN/AN/A
Rareview稅收優惠收入主動型ETF
2.19-4.44-5.36-3.04-7.123.65-3.020.45
Overlay Shares市政債券主動型ETF
2.11-3.23-5.08-4.68-5.89-2.65-5.010.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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