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Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF〈PZT〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國紐約13,069.0699.84
關島20.940.16
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
地方當局13,090.00100.00
持股明細
資料日期:2025/03/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
New York Power Authority 4.00 11/15/20522.724,000,000.00
Battery Park City Authority 5.00 11/01/20491.932,500,000.00
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00 11/15/20511.902,500,000.00
New York State Dormitory Authority 4.00 02/15/20441.702,500,000.00
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00 05/15/20471.642,130,000.00
New York City Municipal Water Finance Authority 5.00 06/15/20481.532,000,000.00
Long Island Power Authority 5.00 09/01/20411.492,000,000.00
New York Convention Center Development Corp 5.00 11/15/20451.492,000,000.00
New York Convention Center Development Corp 5.00 11/15/20401.401,885,000.00
New York City Municipal Water Finance Authority 4.12 06/15/20471.392,000,000.00

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.56-1.784.1013.148.66331.119.13365.26
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-2.40-0.819.0319.5121.0441.2125.4168.42
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.796.14-0.69-12.4211.6134.25-8.2121.84

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.56-1.784.1013.148.66331.119.13365.26
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-2.40-0.819.0319.5121.0441.2125.4168.42
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.796.14-0.69-12.4211.6134.25-8.2121.84

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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