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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 美元 | | | 0.066920 |
| 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 美元 | | | 0.064670 |
| 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 美元 | | | 0.063300 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/10 | 美元 | | | 0.062550 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 美元 | | | 0.061620 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 美元 | | | 0.063270 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/08 | 美元 | | | 0.056910 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/08 | 美元 | | | 0.062800 |
| 2023/12/21 | 2023/12/22 | 2023/12/29 | 美元 | | | 0.060040 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/08 | 美元 | | | 0.058900 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/08 | 美元 | | | 0.061540 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/10 | 美元 | | | 0.059340 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/11 | 美元 | | | 0.060880 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/08 | 美元 | | | 0.060440 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/11 | 美元 | | | 0.058020 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/08 | 美元 | | | 0.060670 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/08 | 美元 | | | 0.058440 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 美元 | | | 0.060220 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/08 | 美元 | | | 0.054220 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/08 | 美元 | | | 0.064220 |
| 2022/12/22 | 2022/12/23 | 2022/12/30 | 美元 | | | 0.046930 |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/08 | 美元 | | | 0.067000 |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/08 | 美元 | | | 0.063210 |
| 2022/10/03 | 2022/10/04 | 2022/10/11 | 美元 | | | 0.058260 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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