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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 13,529.96 | 98.73 |
| 現金及現金等價物 | 174.04 | 1.27 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 運輸工具 | 4,223.57 | 30.82 |
| 機場 | 3,494.52 | 25.50 |
| 水 | 2,237.86 | 16.33 |
| 電力 | 1,355.33 | 9.89 |
| 公用事業 | 949.69 | 6.93 |
| General | 579.68 | 4.23 |
| 稅 | 367.27 | 2.68 |
| 主權 | 211.04 | 1.54 |
| 現金及現金等價物 | 174.04 | 1.27 |
| 其他 | 111.00 | 0.81 |
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Salt River Project Agricultural Improvement & Power Distric 5.25 01/01/2053 | 2.15 | 2,650,000.00 |
New York Transportation Development Corp 5.125 06/30/2060 | 1.59 | 2,100,000.00 |
Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00 05/15/2051 | 1.56 | 2,000,000.00 |
Pennsylvania Turnpike Commission 5.00 12/01/2050 | 1.32 | 1,705,000.00 |
Cash & Cash Equivalents | 1.27 | N/A |
Southern California Public Power Authority 5 07/01/2053 | 1.14 | 1,400,000.00 |
New York State Transporation Development 5.375 06/30/2060 | 1.14 | 1,500,000.00 |
Triborough Brdg & Tunnel Authority 5.25 05/15/2064 | 1.12 | 1,400,000.00 |
Jea Fla Wtr & Swr Sys 5.25 10/01/2049 | 1.02 | 1,250,000.00 |
San Diego County Regional Airport Authority 5.00 07/01/2056 | 1.02 | 1,300,000.00 |
相關基金
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