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群益深証中小+R〈00643K.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國99,084.8096.77
其他3,307.303.23
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
科技32,765.5032.00
耐久財消費15,174.5014.82
資本設備9,993.509.76
民生消費9,696.509.47
原物料8,836.408.63
金融6,573.606.42
醫藥4,812.404.70
農產品4,300.504.20
其他3,327.703.25
新能源2,611.002.55
能源2,201.402.15
公用事業1,689.501.65
房地產409.600.40
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
比亞迪股份有限公司8.6173,600.00
立訊精密工業股份有限公司6.89404,300.00
牧原食品股份有限公司3.73217,000.00
北方華創科技集團股份有限公司3.2724,300.00
順豐控股股份有限公司3.14189,600.00
科大訊飛股份有限公司2.55164,200.00
寧波銀行股份有限公司2.51297,100.00
分眾傳媒信息技術股份有限公司2.12876,700.00
滬士電子股份有限公司1.83117,200.00
歌爾股份有限公司1.81213,100.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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