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群益深証中小+R〈00643K.TW〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -3.17 -1.95 -2.65 0.76 -0.38 1.15 11.59 -12.73 -3.96 -0.71 -4.11 -2.99
基準指數漲跌幅 -4.00 -0.68 -2.62 -0.79 1.28 0.25 13.99 -15.80 -1.60 -2.80 -2.00 -3.98
差額 0.82 -1.27 -0.04 1.56 -1.66 0.90 -2.40 3.07 -2.35 2.08 -2.11 0.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -7.78 -2.28 -1.50 -8.56 -10.15 -5.25 3.00 -2.35 -15.17 9.84 -17.38 3.99
基準指數漲跌幅 -9.04 -2.15 -3.78 -6.27 -10.86 -7.30 5.89 -0.19 -16.73 8.70 -18.64 6.21
差額 1.25 -0.13 2.29 -2.29 0.71 2.05 -2.88 -2.16 1.55 1.13 1.26 -2.22
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -19.82 -24.83 5.73 41.08 36.87
基準指數漲跌幅 -17.98 -26.49 4.62 43.91 41.03
差額 -1.84 1.66 1.11 -2.83 -4.16
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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