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富邦中國政策債 〈00718B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國國家開發銀行473,745.9050.75
中國農業發展銀行288,261.5030.88
中國進出口銀行153,745.7016.47
其他資產17,736.301.90
持股明細
資料日期：2024/09/10
個股名稱投資比例(%)持有股數
SDBC 3.66 03/01/31 (210205)2.43N/A
SDBC 4.04 07/06/28 (180210)2.39N/A
SDBC 3.45 09/20/29 (190215)2.37N/A
SDBC 3.48 01/08/29 (190205)2.36N/A
SDBC 3.09 06/18/30 (200210)2.35N/A
ADBCH 2.96 04/17/30 (200404)2.33N/A
SDBC 3.8 01/25/36 (160205)1.92N/A
EXIMCH 4.89 03/26/28 (180310)1.83N/A
SDBC 4.88 02/09/28 (180205)1.82N/A
ADBCH 4.65 05/11/28 (180406)1.82N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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