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富邦中國政策債 〈00718B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08649-0.76N/A
2024/07654-0.469,334.894
2024/06657-0.6110,076.022
2024/05661-0.9010,067.854
2024/04667-1.1910,060.514
2024/03675-1.3210,816.683
2024/02684-2.0110,725.678
2024/01698-0.7110,747.414
2023/12703-2.0910,580.667
2023/11718-1.2410,666.463
2023/10727-2.1510,766.143
2023/09743-2.4910,731.187
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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