元大中國債3-5〈00721B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 16,970.10 | 96.56 |
| 現金 | 604.60 | 3.44 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融債 | 13,690.70 | 77.90 |
| 政府公債 | 3,279.40 | 18.66 |
| 現金 | 604.60 | 3.44 |
持股明細
資料日期:2024/09/13
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 08/09/2028 | 8.18 | N/A |
AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63% 06/07/2028 | 8.07 | N/A |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4% 07/15/2028 | 8.05 | N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52% 05/25/2028 | 8.05 | N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3% 02/22/2029 | 8.05 | N/A |
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31% 03/15/2029 | 8.03 | N/A |
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65% 05/11/2028 | 5.79 | N/A |
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75% 01/25/2029 | 5.72 | N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 01/08/2029 | 5.66 | N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 07/06/2028 | 5.65 | N/A |
相關基金
相關ETF
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