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富邦全球非投等債〈00741B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國64,623.9081.37
英國2,954.403.72
其他資產2,398.503.02
加拿大1,723.402.17
日本1,421.601.79
盧森堡1,413.701.78
澳門1,278.701.61
法國1,207.201.52
澳洲683.000.86
英屬澤西島635.400.80
香港611.500.77
開曼群島468.600.59
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費19,171.9024.14
通訊15,780.7019.87
能源7,973.7010.04
金融7,282.809.17
醫療保健6,298.007.93
科技6,115.307.70
工業5,305.206.68
原物料4,582.505.77
核心消費2,430.203.06
其他資產2,414.403.04
公用事業2,064.902.60
持股明細
資料日期：2024/12/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
RAKUTN 9 3/4 04/15/291.80N/A
CSCHLD 5 3/8 02/01/281.44N/A
BHCCN 11 09/30/281.31N/A
TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/271.28N/A
CCO 9 09/15/281.21N/A
TDG 6 3/4 08/15/281.21N/A
SPLS 10 3/4 09/01/291.20N/A
BALL 6 7/8 03/15/281.18N/A
NLSN 9.29 04/15/291.18N/A
CHTR 5 1/8 05/01/271.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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