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凱基新興債10+〈00749B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
印尼475,546.6014.93
墨西哥452,931.8014.22
巴拿馬435,094.9013.66
菲律賓417,257.9013.10
智利279,339.808.77
秘魯278,384.308.74
烏拉圭246,214.007.73
匈牙利173,273.505.44
其他國家157,984.704.96
羅馬尼亞128,681.104.04
哈薩克121,992.203.83
流動資產18,474.000.58
持股明細
資料日期：2024/11/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
URUGUA 5.1 06/18/502.76N/A
REPHUN 7 5/8 03/29/412.45N/A
PANAMA 6.7 01/26/362.18N/A
PERU 5 5/8 11/18/502.16N/A
PANAMA 4 1/2 04/01/561.77N/A
URUGUA 4.975 04/20/551.75N/A
PANAMA 4 1/2 04/16/501.60N/A
DPWDU 6.85 07/02/371.54N/A
CDEL 6.44 01/26/361.54N/A
MEX 4 3/4 03/08/441.41N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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