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國泰A級公用債〈00782B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國66,064.2098.25
現金1,176.701.75
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
公用事業65,654.0097.64
現金1,176.701.75
金融410.200.61
持股明細
資料日期:2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/151.33N/A
PACIFICORP 5.5-2054/05/151.31N/A
MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85-2054/09/151.29N/A
DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/151.28N/A
COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/011.24N/A
SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/011.22N/A
PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/011.18N/A
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95-2052/09/151.16N/A
SOUTHERN CAL EDISON 5.875-2053/12/011.15N/A
PACIFICORP 5.35-2053/12/011.11N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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