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中信全球電信債〈00863B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,200,052.0073.27
英國132,010.608.06
西班牙123,821.407.56
加拿大102,201.806.24
墨西哥62,074.503.79
現金16,050.900.98
法國1,637.800.10
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,621,798.1099.02
現金16,050.900.98
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
VZ 3.55 03/22/513.25N/A
TELEFO 5.213 03/08/473.13N/A
T 3.5 09/15/532.74N/A
T 3.8 12/01/572.68N/A
TMUS 4.5 04/15/502.63N/A
T 5.45 03/01/472.47N/A
T 3.55 09/15/552.37N/A
VZ 3.4 03/22/412.34N/A
VZ 4.4 11/01/342.23N/A
T 3.65 09/15/592.09N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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