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中信全球電信債〈00863B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/083760.8016,378.490
2024/07373-2.3616,409.365
2024/063826.1115,859.158
2024/053600.0016,903.052
2024/043600.5615,934.752
2024/033585.2916,527.896
2024/023402.7216,068.914
2024/013311.5316,394.730
2023/123267.5916,223.360
2023/113032.0215,504.594
2023/102978.3914,398.305
2023/092744.9814,805.513
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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