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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥40,011.5017.95
沙烏地阿拉伯33,658.7015.10
印尼30,961.6013.89
哥倫比亞20,507.309.20
菲律賓18,590.308.34
阿拉伯聯合大公國16,316.707.32
智利16,160.607.25
巴拿馬14,355.106.44
烏拉圭10,699.504.80
秘魯10,409.704.67
其他10,186.804.57
現金1,025.400.46
流動資金22.300.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債219,249.8098.36
公債2,630.301.18
現金1,025.400.46
持股明細
資料日期：2024/09/12
個股名稱投資比例(%)持有股數
KSA 3.75 01/21/55 REGS3.38N/A
COLOM 5.2 05/15/492.75N/A
MEX 6.4 05/07/542.52N/A
KSA 5 01/18/53 REGS2.34N/A
MEX 5.75 10/12/10 GMTN2.20N/A
URUGUA 4.975 04/20/552.19N/A
COLOM 3.875 02/15/612.17N/A
MEX 4.35 01/15/471.99N/A
PERU 2.78 12/01/601.95N/A
INDON 4.625 04/15/43 REGS1.94N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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