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凱基全球菁英55〈00926.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國64,959.1085.04
瑞士2,826.303.70
其他2,436.703.19
丹麥2,360.303.09
法國1,153.401.51
荷蘭924.301.21
英國572.900.75
瑞典420.100.55
西班牙389.600.51
加拿大343.700.45
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
資訊技術29,592.1038.74
醫療保健10,365.6013.57
通訊服務10,197.6013.35
金融6,859.508.98
其他產業6,248.408.18
核心消費3,338.104.37
工業2,474.903.24
非核心消費2,474.903.24
流動資產2,429.103.18
能源2,406.203.15
持股明細
資料日期：2024/11/11
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA Corporation13.7323,310.00
Apple13.1414,601.00
MICROSOFT12.147,215.00
Alphabet INC-CL A7.5510,563.00
ELI LILLY & CO5.311,684.00
Meta Platforms Inc5.032,149.00
Visa Inc3.963,275.00
Mastercard Inc3.291,606.00
Novo Nordisk A/S2.796,695.00
ROCHE HOLDING AG-GEN1.751,455.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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