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群益優選非投等債〈00953B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國794,390.8079.23
英國60,358.906.02
加拿大59,657.005.95
法國16,643.801.66
澳洲13,234.801.32
德國10,126.701.01
日本9,224.300.92
奧地利8,422.200.84
馬爾他8,321.900.83
其他6,717.700.67
波多黎各6,015.800.60
賽普勒斯4,211.100.42
義大利2,105.500.21
荷蘭1,905.000.19
挪威1,303.400.13
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融服務105,778.4010.55
能源100,263.9010.00
資本財95,050.209.48
基本金屬78,606.907.84
科技69,081.806.89
休閒68,279.706.81
服務67,778.406.76
零售60,659.706.05
媒體57,551.505.74
醫療保健53,440.705.33
汽車51,936.705.18
通訊46,723.004.66
消費財44,918.204.48
不動產35,994.703.59
運輸27,372.002.73
公用事業21,456.502.14
保險8,823.200.88
其他6,817.900.68
銀行2,105.500.21
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
GTN 10 1/2 07/15/291.05N/A
OMF 9 01/15/291.03N/A
MINAU 9 1/4 10/01/281.03N/A
UVN 8 08/15/281.01N/A
IEP 9 3/4 01/15/291.00N/A
AAL 8 1/2 05/15/291.00N/A
ILDFP 7 10/15/280.99N/A
WCC 7 1/4 06/15/280.99N/A
TDG 6 3/4 08/15/280.98N/A
CCL 10 3/8 05/01/280.98N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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