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iShares標普500指數基金〈1655.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技3,256,612.4331.32
金融1,374,598.2213.22
健康護理1,147,924.6911.04
消費者非必需品1,031,468.569.92
通訊936,847.969.01
工業875,500.538.42
必需性消費593,718.295.71
能源346,249.023.33
公用事業259,946.712.50
不動產234,991.832.26
原物料223,554.172.15
現金及/或衍生產品115,416.341.11
其他3,119.360.03
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE S&P 500 ETF99.591,188,103.00
JPY CASH0.37364,372,591.00
USD CASH0.02169,905.00
CASH COLLATERAL USD GSCFT0.02112,420.00
S&P500 EMINI DEC 2407
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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