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華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品〈7261.HK〉
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
現金及現金等價物(USD)72.35N/A
CHIN SLT USD MM17.74N/A
UBS Irl Select Money Market7.82N/A
CHINAAMC SEL MM2.09 

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.17-0.781.010.97-0.276.911.7411.40
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.20-0.711.070.99-0.526.561.798.99
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.21-0.721.060.99-0.536.561.798.99
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.17-0.170.880.55-1.374.851.802.82
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.19-0.790.860.34-1.434.561.23N/A

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.17-0.781.010.97-0.276.911.7411.40
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.20-0.711.070.99-0.526.561.798.99
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
-0.21-0.721.060.99-0.536.561.798.99
PGIM美國公司債基金-I美元累積型
0.17-0.170.880.55-1.374.851.802.82
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
-0.19-0.790.860.34-1.434.561.23N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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