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iShares利率避險美國綜合債券ETF〈AGRH〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
國庫券217.9942.04
機構固定利率125.8024.26
銀行27.175.24
現金及/或衍生產品25.514.92
非週期性消費者19.813.82
科技11.772.27
電10.532.03
通訊10.321.99
能源8.971.73
消費耐用品8.821.70
商業性不動產抵押貸款証券7.101.37
資本貨物6.741.30
保險6.221.20
主權4.870.94
超國際3.580.69
基礎產業3.530.68
房地產投資信託基金3.470.67
地方當局2.960.57
運輸工具2.960.57
無擔保1.920.37
經紀/資產管理/交流1.760.34
財務公司1.300.25
汽車抵押1.140.22
政府保證1.090.21
天然氣0.930.18
信用卡0.880.17
工業其他0.570.11
公用其他0.260.05
政府贊助0.210.04
套牢成本效用0.210.04
其他ABS0.100.02
金融其他0.050.01
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES CORE US AGGREGATE BOND ETF95.30N/A
CASH COLLATERAL USD XBNPU 5.18 Dec 31, 20493.36N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.180.77N/A
USD CASH0.28N/A
SWP: OIS 2.756000 11-JUL-2047 2.76 Jul 11, 20470.24N/A
SWP: OIS 2.864500 11-JUL-2042 2.86 Jul 11, 20420.23N/A
SWP: OIS 2.649500 11-JUL-2052 2.65 Jul 11, 20520.21N/A
SWP: OIS 2.783500 11-JUL-2029 2.78 Jul 11, 20290.20N/A
SWP: OIS 2.807000 11-JUL-2032 2.81 Jul 11, 20320.19N/A
SWP: OIS 2.795000 11-JUL-2027 2.79 Jul 11, 20270.18N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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