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iShares利率避險美國綜合債券ETF〈AGRH〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.61 0.47 0.07 0.81 0.27 0.86 0.14 1.25 0.18 1.50 -0.21 0.25
基準指數漲跌幅 0.41 0.65 0.02 0.65 0.32 0.81 0.27 0.68 0.73 1.39 -0.06 -0.01
差額 0.21 -0.19 0.05 0.16 -0.05 0.05 -0.12 0.57 -0.56 0.11 -0.15 0.26
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.49 1.16 2.26 1.47 1.29 1.77 1.21 2.10 -0.32 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.54 1.00 1.76 2.07 1.13 1.67 1.59 1.56 -0.40 N/A N/A N/A
差額 -0.04 0.17 0.50 -0.61 0.16 0.10 -0.37 0.55 0.08 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 5.86 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.62 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.75 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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