首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
Avantis美國大型價值股主動型ETF〈AVLV〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國508,441.14100.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融101,688.2320.00
非必需消費品86,434.9917.00
工業86,434.9917.00
能源71,181.7614.00
通信服務55,928.5311.00
資訊科技35,590.887.00
必需性消費品30,506.476.00
原料20,337.654.00
健康護理15,253.233.00
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC COMMON STOCK USD.000013.91796,360.00
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.0000063.50304,173.00
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.03.10659,377.00
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.012.69624,067.00
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.0052.47137,619.00
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK2.311,096,106.00
CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.01.51211,990.00
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.751.51529,959.00
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.6661.461,061,600.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.11.331,694,659.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
統一NYSE FANG+ETF基金
2.813.443.6617.6519.0758.704.92140.35
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.840.594.7928.9446.7552.935.7013.17
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)
3.015.578.2315.7911.2643.829.3090.97
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)
3.025.598.2415.7711.2743.759.3394.50
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.840.916.2525.3238.4540.046.5613.67

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Siren DIVCON股利避險ETF
4.986.005.108.7614.6816.5011.3420.06
Strategas宏觀主題機會主動型ETF
4.057.434.919.9218.7633.127.60N/A
Pinnacle聚焦機會主動型ETF
3.8110.845.5013.7028.9740.499.41N/A
SPDR標普Kensho未來安全ETF
3.715.675.5411.1923.8929.005.6548.22
Themes航空公司ETF
3.142.753.7513.6727.4629.893.06N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
資料讀取中...