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BNY Mellon集中國際主動型ETF〈BKCI〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
歐洲4,918.4061.23
日本1,040.2312.95
太平洋地區(不含日本)894.8411.14
加拿大636.197.92
新興市場413.685.15
現金129.331.61
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理2,973.1219.04
工業2,601.4816.66
資訊科技2,587.4316.57
非必需消費品2,567.1316.44
必需性消費品1,224.237.84
原料1,004.056.43
金融604.313.87
能源548.093.51
不動產493.443.16
公用事業476.263.05
通信服務434.102.78
現金98.380.63
持股明細
資料日期:2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
COMPASS GROUP PLC5.15232,495.00
AMADEUS IT GROUP SA5.03112,122.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD4.97130,954.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP A4.7840,848.00
SAP SE4.6531,007.00
NOVO NORDISK A/S-B4.3964,546.00
AIA GROUP LTD3.89807,416.00
EXPERIAN PLC3.79122,127.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO3.5749,728.00
ASML HOLDING NV3.548,272.00

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Roundhill大麻主動型ETF
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Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.79-2.13-6.70-38.93-43.63-43.52-10.24-79.84
Amplify美國替代收益主動型ETF
2.780.25-5.12-47.59-53.26-57.75-5.11-85.46
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Miller Value合夥人增值主動型ETF
2.327.17-0.1910.7414.41N/A6.30N/A

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Roundhill大麻主動型ETF
3.941.09-4.78-48.77-54.89-57.05-7.30N/A
Amplify Seymour大麻主動型ETF
2.79-2.13-6.70-38.93-43.63-43.52-10.24-79.84
Amplify美國替代收益主動型ETF
2.780.25-5.12-47.59-53.26-57.75-5.11-85.46
YieldMax Dorsey Wright混合五收益ETF
2.616.99N/AN/AN/AN/A8.66N/A
Miller Value合夥人增值主動型ETF
2.327.17-0.1910.7414.41N/A6.30N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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永豐美國500大0.41%
元大高股息0.34%