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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國3,912.7923.91
印度3,317.1120.27
台灣3,011.0918.40
南韓1,877.0211.47
其他896.785.48
巴西847.695.18
沙烏地阿拉伯654.594.00
南非510.583.12
墨西哥324.021.98
印尼284.751.74
馬來西亞255.291.56
泰國235.651.44
阿拉伯聯合酋長國199.651.22
現金或衍生性金融商品39.280.24
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技3,884.9723.74
金融3,822.7823.36
消費者非必需品1,971.9412.05
通訊1,454.828.89
工業1,112.806.80
原物料1,065.346.51
必需性消費846.055.17
能源846.055.17
健康護理589.133.60
公用事業486.032.97
不動產243.831.49
現金或衍生性金融商品39.280.24
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF99.913,768,306.00
CASH COLLATERAL USD JPMSW0.881,440,000.00
USD CASH0.25414,234.00
MXN/USD0.10-62,366,000.00
BRL/USD0.04-19,599,000.00
INR/USD0.0138-2564077000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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