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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 4.41 0.11 1.01 2.89 1.83 0.83 3.69 3.91 -3.13 2.78 6.33 -3.02
基準指數漲跌幅 7.18 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09 -3.72
差額 -2.77 -2.59 1.58 -0.21 0.63 -0.29 1.53 0.28 0.69 -1.25 -0.76 0.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.58 5.64 4.37 6.00 -2.86 2.08 4.80 1.72 -9.67 -6.97 -7.05 -1.53
基準指數漲跌幅 9.43 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87 -1.72
差額 -3.85 0.14 2.54 -1.27 0.21 1.21 1.73 -8.37 1.37 5.79 -3.18 0.19
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.14 -20.54 -1.87 17.94 17.87
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 14.87
差額 2.05 -2.67 -0.01 10.22 3.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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