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iShares iBonds 2028年期非投資等級與收入ETF〈IBHH〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
消費耐用品3,397.6320.11
資本貨物2,346.7513.89
通訊2,201.4513.03
非週期性消費者2,123.7312.57
能源1,628.709.64
基礎產業1,294.187.66
科技907.275.37
金融662.293.92
電力579.513.43
運輸工具361.562.14
現金或衍生性金融商品310.871.84
其他工業246.671.46
房地產投資信託基金238.221.41
金融其他209.501.24
保險199.361.18
經紀/資產管理公司/交易所187.541.11
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
UNITI GROUP LP 144A 10.50 Feb 15, 20281.51N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.331.50N/A
TENET HEALTHCARE CORP 6.13 Oct 01, 20281.19N/A
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00 Feb 01, 20281.16N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.13 Jun 01, 20281.11N/A
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.38 May 01, 20281.03N/A
TRANSDIGM INC144A 6.75 Aug 15, 20281.03N/A
ORGANON & CO 144A 4.13 Apr 30, 20280.92N/A
SIRIUS XM RADIO INC144A 4.00 Jul 15, 20280.89N/A
TENNECO INC144A 8.00 Nov 17, 20280.86N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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