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iShares iBonds 2028年期非投資等級與收入ETF〈IBHH〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -0.44 1.38 -0.51 1.42 1.39 1.87 0.51 1.30 -0.93 0.84 0.47 0.02
基準指數漲跌幅 -0.95 0.80 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41
差額 0.51 0.58 0.52 0.41 0.54 0.50 0.13 0.98 0.50 0.30 0.33 0.43
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.42 4.76 0.87 1.34 7.37 0.09 0.85 4.13 4.76 -1.45 -10.63 N/A
基準指數漲跌幅 -1.18 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.03 0.38 1.51 2.67 -1.98 -13.26 -5.78
差額 1.59 1.48 1.61 1.07 2.46 0.12 0.47 2.62 2.09 0.52 2.63 N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 7.53 12.86 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.57 6.87 N/A N/A N/A
差額 5.95 5.99 N/A N/A N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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