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Invesco市政債券戰略收益主動型ETF〈IMSI〉
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
New York Transportation Development Corp 6.00 04/01/20353.661,000,000.00
Virginia Beach Development Authority 5.38 09/01/20293.391,000,000.00
California Community Choice Financing Authority 5.00 12/01/20533.381,000,000.00
Public Finance Authority 5.50 12/15/20283.281,000,000.00
Lee Memorial Health System 4.00 04/01/20373.261,000,000.00
Metropolitan Transportation Authority 5.00 11/15/20372.49750,000.00
Port of Portland OR Airport Revenue 5.25 07/01/20392.49700,000.00
Illinois Finance Authority 3.80 08/01/20442.23700,000.00
Hillsborough County Industrial Development Authority 5.00 11/15/20341.85500,000.00
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authorit 5.00 05/01/20331.83525,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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