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Invesco市政債券戰略收益主動型ETF〈IMSI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.41 0.96 1.04 0.27 -0.57 0.55 0.53 0.66 2.56 4.91 -1.59 -2.13
基準指數漲跌幅 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70 -0.05
差額 -0.37 -0.19 -0.07 -0.34 -0.38 -0.16 1.11 0.92 0.60 3.45 -2.29 -2.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.15 0.73 1.76 5.88 -2.58 1.01 2.07 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 2.41 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.26 -0.80 1.89 1.71 -3.22 1.39 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 6.34 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.58 N/A N/A N/A N/A
差額 0.76 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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