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NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF〈MMIN〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
地方一般義務債券18,045.1835.55
運輸工具8,197.7416.15
租賃6,705.4013.21
教育4,121.718.12
特別稅3,406.006.71
水/污水處理3,385.696.67
電力2,294.354.52
醫院2,065.934.07
預退款/託管到期1,055.812.08
州際一般義務債券791.861.56
工業發展收入/污染控制收入690.341.36
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Wildwood Util Dependent Dist Fla Util Rev 5.0% 01-oct-20521.366,375,000.00
Anaheim Calif Pub Fing Auth Lease Rev 0.0% 01-sep-20301.106,555,000.00
Maine Health & Higher Edl Facs Auth Rev 5.25% 01-jul-20491.105,000,000.00
Burbank Glendale Pasadena Arpt Auth Calif Arpt Rev 4.0% 01-jul-20391.025,105,000.00
San Francisco Calif Cmnty College Dist 5.25% 15-jun-20491.014,500,000.00
San Mateo Calif Spl Tax 5.25% 01-sep-20371.004,460,000.00
Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.25% 01-jan-20450.984,585,000.00
CASH0.984,790,048.25
El Paso Cnty Tex Hosp Dist 5.0% 15-aug-20430.924,230,000.00
Texas St Technical College Sys Fing Sys Rev 5.5% 01-aug-20420.914,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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