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NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF〈MMIN〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -2.18 1.79 -1.64 1.65 0.34 1.33 1.27 0.08 -1.48 -0.20 -0.09 -0.12
基準指數漲跌幅 -0.96 0.71 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26
差額 -1.21 1.09 -1.27 0.99 -0.44 0.19 0.17 -0.53 -1.29 -0.91 0.49 0.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.06 3.35 -0.16 -0.42 9.19 -4.70 0.06 3.45 4.64 -4.65 -4.58 -6.59
基準指數漲跌幅 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59
差額 -1.42 0.75 -1.68 -0.28 5.02 -5.35 0.44 2.36 3.79 -3.50 -1.70 -2.99
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 0.64 7.45 -11.20 1.17 7.47
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 -0.74 1.41
差額 -2.71 1.87 -4.53 1.91 6.06
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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