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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券10,351.2028.50
資產擔保證券7,409.2820.40
抵押支持4,394.7212.10
商業性不動產抵押貸款證券3,632.0010.00
工業3,523.049.70
金融2,869.287.90
衍生物1,525.444.20
政府相關1,489.124.10
銀行貸款581.121.60
現金435.841.20
其他145.280.40
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
US T-BOND 5% 05/15/374.5315,048,000.00
US T-BONDS 4.50% 02/15/363.7713,041,600.00
US T-BOND 1.75% 8/15/412.7614,650,000.00
US T-BOND 4.375% 11/15/392.117,507,000.00
US T-NOTE 1.875% 02/15/321.757,347,000.00
US T-NOTE 3.875% 08/15/331.595,838,000.00
US T-NOTE 4.5% 11/15/331.595,543,000.00
US T-NOTE 4.125% 11/15/321.545,509,000.00
US T-NOTE 3.5% 02/15/331.475,543,000.00
US T-BOND 4.125% 08/15/531.405,269,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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