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VictoryShares核心升級中期債券主動型ETF〈UBND〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.41 1.40 2.28 0.97 1.74 -2.26 1.02 -1.04 0.21 3.66 4.31 -1.54
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 0.01 0.02 0.04 0.10 0.15 0.12 0.15 0.31 0.44 -0.02 -0.02 -0.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.17 0.40 0.18 6.46 -2.52 -0.23 3.69 2.22 -3.83 -5.47 -5.79 -8.72
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 0.07 0.36 0.91 -0.17 0.15 1.04 0.53 0.42 0.73 -0.43 0.54 -8.90
項目(單位: %) 2023 2022 2016 2022 2021
市價年報酬率 7.37 -12.46 9.27 N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 N/A N/A N/A
差額 1.65 1.12 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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