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Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF〈AVSE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國1,938.3524.00
印度1,857.5823.00
台灣1,776.8222.00
南韓888.4111.00
巴西323.064.00
南非242.293.00
印尼161.532.00
泰國161.532.00
馬來西亞161.532.00
墨西哥161.532.00
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融2,099.8826.00
資訊科技1,696.0621.00
非必需消費品1,373.0017.00
工業807.6510.00
通信服務646.128.00
原料403.825.00
健康護理323.064.00
必需性消費品323.064.00
不動產242.293.00
公用事業161.532.00
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR6.7128,223.00
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000023.1048,200.00
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.0000251.6916,565.00
CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.01.431,481,000.00
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR1.351,244.00
BYD CO LTD H COMMON STOCK CNY1.00.9222,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.00.87129,000.00
INFOSYS LTD SP ADR ADR0.7628,972.00
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.00.7615,000.00
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.00.7229,113.00

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
0.03-0.300.695.617.6125.840.9928.00
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
0.57-0.270.461.914.9625.800.3834.28
摩根新絲路基金
-0.10-0.87-3.12-4.74-1.3525.18-1.06-0.39

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Columbia新興市場核心(不含中國)ETF
0.571.15-2.43-5.14-6.422.311.15-0.44
國泰新興市場
0.56-0.17-2.73-6.01-0.1417.33-0.5211.10
SPDR標普新興市場小型股ETF
0.35-0.84-4.31-8.400.186.87-0.847.56
ProShares MSCI新興市場股利成長ETF
0.25-0.71-3.46-10.870.171.08-0.71-19.79
iShares MSCI新興市場最小波動率因子ETF
0.19-0.28-2.00-4.892.258.46-0.28-0.20

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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