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First Trust新興市場當地貨幣債券主動型ETF〈FEMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
印尼2,526.4613.90
南非1,768.529.73
巴西1,715.819.44
馬來西亞1,695.829.33
泰國1,484.988.17
哥倫比亞1,368.657.53
羅馬尼亞1,114.196.13
墨西哥1,106.926.09
波蘭1,010.595.56
匈牙利845.184.65
持股明細
資料日期:2024/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
ROMANIA GOVERNMENT BOND N/C, 6.70%, due 02/25/20324.9038,890,000.00
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.35%, due 06/17/20334.51227,010,000.00
TITULOS DE TESORERIA N/C, 7.25%, due 10/18/20344.1739,353,000,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 8.25%, due 03/31/20323.81124,180,000.00
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 7%, due 09/15/20303.7396,290,000,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA N/C, 10.50%, due 12/21/20263.65105,580,000.00
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.39%, due 06/17/20373.63179,750,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT N/C, 3.885%, due 08/15/20293.2122,655,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 7.50%, due 06/03/20273.03106,310,000.00
INDONESIA GOVERNMENT N/C, 8.375%, due 09/15/20262.9975,363,000,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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