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VanEck Morningstar寬護城河價值ETF〈MVAL〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業123.0024.60
健康護理114.5022.90
必需性消費品87.0017.40
金融42.508.50
非必需消費品36.507.30
原料34.506.90
通信服務32.006.40
資訊科技30.506.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Gilead Sciences Inc4.852,908.00
Bristol-Myers Squibb Co4.774,631.00
Kenvue Inc4.7310,270.00
Us Bancorp4.544,993.00
Campbell Soup Co4.524,644.00
Emerson Electric Co4.362,004.00
International Flavors & Fragrances Inc4.352,082.00
Altria Group Inc4.334,264.00
Pfizer Inc4.207,294.00
Boeing Co/The3.691,218.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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