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Xtrackers標普500價值ESG ETF〈SNPV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國842.5599.71
現金及現金等價物1.690.20
荷蘭0.760.09
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融204.6624.22
健康護理147.4517.45
資訊科技92.4410.94
必需性消費品81.049.59
工業77.669.19
其他64.567.64
非必需消費品53.666.35
能源42.425.02
通信服務42.004.97
不動產39.044.62
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
JPMorgan Chase & Co4.811,629.00
Wal-Mart Stores Inc2.722,484.00
UnitedHealth Group Inc2.36327.00
Bank of America Corp2.173,868.00
Chevron Corp1.85967.00
Home Depot Inc1.81357.00
Procter & Gamble Co1.74822.00
Cisco Systems Inc1.612,306.00
Walt Disney Co1.441,038.00
Abbott Laboratories1.40995.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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