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Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF〈VABS〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資產擔保證券672.8061.46
非機構住宅MBS327.2029.89
非機構商業MBS61.195.59
企業-高品質25.512.33
現金7.880.72
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BNY MELLON CASH RESERVE USD5.69623,825.82
AESOP 2020-1A D 3.340% 08/20/20253.04340,000.00
TAST 2024-2A C 6.930% 04/15/20283.04325,000.00
MFCC 2023-1A A 8.040% 09/20/20262.89315,000.00
HWIRE 2021-1 C 4.459% 11/20/20262.78325,000.00
PROG 2021-SFR1 C 1.555% 03/17/20262.71310,000.00
BUNDT 2021-1 A2 2.989% 07/30/20262.58296,250.00
ADMSO 2023-1 A2 6.967% 07/15/20282.53260,000.00
UACST 2024-1 C 7.060% 10/10/20292.47265,000.00
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 08/15/20272.33253,985.35
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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