群益7+中國政金債〈00794B.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/06
顏色 | 產業 | 投資金額(100.01) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 買斷債券 | 129,727.10 | 98.12 |
| 存款 | 2,247.62 | 1.70 |
群益7+中國政金債-持股明細
資料日期:2024/08/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ADBCH 2.47 04/02/34 |
N/A |
11.90 |
+10.51% |
SDBC 2.26 07/19/34 |
N/A |
10.26 |
N/A |
EXIMCH 2.44 04/12/34 |
N/A |
9.42 |
+4.23% |
SDBC 3.9 08/03/40 |
N/A |
8.23 |
+4.03% |
EXIMCH 2.9 08/19/32 |
N/A |
7.17 |
+3.52% |
SDBC 3.49 11/08/41 |
N/A |
4.06 |
+0.04% |
ADBCH 3.3 11/05/31 |
N/A |
3.76 |
+0.04% |
SDBC 3 01/17/32 |
N/A |
3.67 |
+0.04% |
SDBC 3.02 03/06/33 |
N/A |
3.67 |
+0.03% |
ADBCH 2.85 10/20/33 |
N/A |
3.66 |
+0.04% |
ADBCH 3.06 06/06/32 |
N/A |
3.64 |
+0.03% |
SDBC 2.98 04/22/32 |
N/A |
3.64 |
+0.03% |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SDBC 2.69 09/11/33 |
N/A |
3.62 |
+0.03% |
SDBC 2.82 05/22/33 |
N/A |
3.59 |
+0.03% |
SDBC 2.63 01/08/34 |
N/A |
3.57 |
-3.51% |
SDBC 2.35 05/06/34 |
N/A |
3.46 |
-6.86% |
ADBCH 2.3 07/04/34 |
N/A |
2.40 |
-7.79% |
ADBCH 3.1 02/27/33 |
N/A |
2.22 |
+0.02% |
ADBCH 2.97 10/14/32 |
N/A |
1.84 |
+0.01% |
SDBC 2.77 10/24/32 |
N/A |
1.82 |
+0.02% |
EXIMCH 2.85 07/07/33 |
N/A |
1.79 |
+0.01% |
SDBC 2.96 07/18/32 |
N/A |
1.08 |
-7.86% |
ADBCH 2.83 06/16/33 |
N/A |
0.72 |
+0.01% |
(1) | 股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |
(2) | 國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |
群益7+中國政金債-投資比例彙總表
資料日期:2024/08/31
投資國內有價證券比例 | 國內短期投資比例 | 投資國內比例 |
上市 股票 |
基金
| 上櫃 股票 |
債券 (買斷) |
附買回債券 |
資產證券化 商品 |
其他 |
小計 |
短期票券 |
一般型存款 |
短期票券 (附買回) |
其他 |
小計 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。
投資國外有價證券比例 | 國外其他投資 | 投資國外 |
北美 |
日本 |
已開發歐洲 |
亞洲不含日本 |
紐澳 |
新興歐洲 |
拉丁美洲 |
其他 |
小計 |
一般型存款 |
其他 |
小計 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.16 |
0.54 |
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0.54 |
98.70 |
相關基金
相關ETF
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