富邦金融投等債-00785B.TW-ETF持股狀況

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富邦金融投等債〈00785B.TW〉

富邦金融投等債(00785B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/13

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
GS 6 3/4 10/01/37	3.82	N/A
WFC 5.013 04/04/51	3.58	N/A
MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37	3.43	N/A
MS 5.597 03/24/51	3.32	N/A
HSBC 6.332 03/09/44	3.31	N/A
HSBC 6.1 01/14/42	3.14	N/A
WFC 5 1/2 08/01/35	2.82	N/A
GS 6 1/4 02/01/41	2.72	N/A
JPM 6.4 05/15/38	2.55	N/A
C 8 1/8 07/15/39	2.39	N/A
WFC 5.606 01/15/44	2.27	N/A
JPM 5.4 01/06/42	2.26	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	2.20	N/A
BAC 7 3/4 05/14/38	2.18	N/A
WFC 5 3/8 11/02/43	2.14	N/A
BAC 5 01/21/44	2.08	N/A
GS 6.45 05/01/36	2.04	N/A
BAC 5 7/8 02/07/42	1.91	N/A
UBS 4 7/8 05/15/45	1.88	N/A
BAC 4.083 03/20/51	1.80	N/A
JPM 5.6 07/15/41	1.71	N/A
C 6 1/8 08/25/36	1.67	N/A
WFC 6.6 01/15/38	1.65	N/A
JPM 5 1/2 10/15/40	1.63	N/A
JPM 3.964 11/15/48	1.46	N/A
BACR 5 1/4 08/17/45	1.42	N/A
GS 4.8 07/08/44	1.37	N/A
JPM 4.85 02/01/44	1.36	N/A
BAC 6 10/15/36	1.34	N/A
JPM 3.328 04/22/52	1.27	N/A
RABOBK 5 1/4 05/24/41	1.25	N/A
JPM 4.95 06/01/45	1.16	N/A
C 5 7/8 01/30/42	1.15	N/A
WFC 5.95 08/26/36	1.13	N/A
BACR 3.33 11/24/42	1.11	N/A
JPM 3.897 01/23/49	1.10	N/A
C 4.65 07/23/48	1.10	N/A
WFC 5.85 02/01/37	1.03	N/A
BAC 4.078 04/23/40	1.01	N/A
MS 4.457 04/22/39	1.00	N/A
BAC 4.244 04/24/38	0.93	N/A
BAC 4.33 03/15/50	0.92	N/A
BACR 4.95 01/10/47	0.88	N/A
GS 4.411 04/23/39	0.84	N/A
MS 3.971 07/22/38	0.74	N/A
GS 5.15 05/22/45	0.72	N/A
LLOYDS 5.3 12/01/45	0.66	N/A
BAC 2.676 06/19/41	0.65	N/A
BAC 4.443 01/20/48	0.62	N/A
FITB 8 1/4 03/01/38	0.61	N/A
C 5.316 03/26/41	0.59	N/A
JPM 4.032 07/24/48	0.58	N/A
GS 4 3/4 10/21/45	0.56	N/A
MUFG 4.286 07/26/38	0.56	N/A
HSBC 7 01/15/39	0.54	N/A
LLOYDS 4.344 01/09/48	0.50	N/A
RABOBK 5 3/4 12/01/43	0.48	N/A
RABOBK 5 1/4 08/04/45	0.43	N/A
MUFG 3.751 07/18/39	0.43	N/A
BAC 3.311 04/22/42	0.43	N/A
BAC 4 3/4 04/21/45	0.42	N/A
WFC 3.068 04/30/41	0.42	N/A
WSTP 3.133 11/18/41	0.42	N/A
MS 4.3 01/27/45	0.41	N/A
GS 3.436 02/24/43	0.38	N/A
MS 4 3/8 01/22/47	0.37	N/A
C 6.675 09/13/43	0.33	N/A
C 5.3 05/06/44	0.33	N/A
C 4.65 07/30/45	0.33	N/A
JPM 3.109 04/22/51	0.31	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	0.29	N/A
C 4 3/4 05/18/46	0.28	N/A
GS 4.017 10/31/38	0.26	N/A
RF 6.45 06/26/37	0.25	N/A
C 2.904 11/03/42	0.25	N/A
JPM 3.157 04/22/42	0.24	N/A
HSBC 6 1/2 05/02/36	0.22	N/A
HSBC 5 1/4 03/14/44	0.20	N/A
WFT 9 7/8 02/15/24	0.20	N/A
JPM 4.26 02/22/48	0.18	N/A
C 3.878 01/24/39	0.13	N/A
WFC 4.65 11/04/44	0.13	N/A
BAC 4 7/8 04/01/44	0.12	N/A
SUMIBK 2.296 01/12/41	0.11	N/A
WFC 4.4 06/14/46	0.10	N/A
WFC 4.611 04/25/53	0.09	N/A
BAC 2.831 10/24/51	0.09	N/A
C 4.281 04/24/48	0.09	N/A
MS 3.217 04/22/42	0.09	N/A
GS 2.908 07/21/42	0.08	N/A
WFC 4.9 11/17/45	0.08	N/A
WFC 4 3/4 12/07/46	0.06	N/A
BAC 3.946 01/23/49	0.05	N/A
BAC 2.972 07/21/52	0.05	N/A
GS 3.21 04/22/42	0.04	N/A
JPM 2.525 11/19/41	0.04	N/A
JPM 3.109 04/22/41	0.04	N/A
MS 2.802 01/25/52	0.04	N/A
SUMIBK 2.93 09/17/41	0.03	N/A
JPM 3.882 07/24/38	0.03	N/A
BAC 3.483 03/13/52	0.01	N/A
WFC 3.9 05/01/45	0.01	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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